Desde la tecnología limpia hasta la inteligencia artificial, la inversión temática proporciona exposición a innovaciones disruptivas que subyacen a la próxima frontera de la inversión.
En esta infografía patrocinada por Opto Desde CMC Markets, identificamos las tendencias y los temas de inversión que podrían remodelar la sociedad y desbloquear futuras oportunidades de crecimiento.
¿Qué cuatro tendencias podrían definir nuestro futuro?
Cambio climático
Perturbaciones climáticas extremas, inversión en soluciones verdes.
Los riesgos relacionados con el clima y sus implicaciones están ganando seria atención por parte de los gobiernos, las empresas y los inversores. Considere cómo el gasto verde del gobierno mundial ha aumentado en casi un 40% desde 2008, llegando a $ 714 mil millones en 2022.
Tecnología disruptiva
Velocidad exponencial del avance tecnológico.
Se pronostica que se producirá más progreso tecnológico en los próximos diez años que en los últimos 100 años combinados. De hecho, la capacidad computacional de las supercomputadoras más rápidas se ha disparado de 17,6 cuatrillones de operaciones de punto flotante por segundo en 2012 a 1.100 cuatrillones en 2022.
Cambio demográfico y social
Envejecimiento de la población.
De China a Europa y a los EE.UU., un gran Transición demográfica está en marcha. Se prevé que la población mundial de ancianos, definida como la de 65 años o más, se duplique de 761 millones en 2021 a 1.6 millones en 2050.
Economía de próxima generación
Descentralización, Web3.
La descentralización implica distribuir el poder lejos de una autoridad única y poderosa. Web3, la tercera generación de Internet y las tecnologías basadas en la web, utiliza tecnología blockchain descentralizada en lugar de una base de datos centralizada que se ve en muchos sitios web y aplicaciones hoy en día.
Con estas tendencias en mente, ¿qué temas ofrecerán una gran oportunidad de inversión en los próximos 10, 20 o 30 años?
Oportunidades de inversión temática
Aquí hay un desglose de la próxima ola de oportunidades de inversión temática. Cada tema muestra la tasa de crecimiento anual compuesta esperada (CAGR) del mercado de 2022-2026, y una línea de tiempo para cuando se espera que el crecimiento se desacelere.
Aunque es probable que la mayoría de los temas continúen creciendo durante décadas, algunos pueden experimentar un crecimiento estancado a medida que sus industrias maduren.
La economía espacial está atrayendo importantes inversiones de capital impulsadas por su papel futuro en el cambio climático, la seguridad y las telecomunicaciones de banda ancha. Por ejemplo, los satélites pueden proporcionar datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar a mejorar la infraestructura de energía renovable.
Además, se pronostica que el litio desempeñará un papel aún más importante en la economía. Los vehículos eléctricos globales superaron un récord de 10 millones en ventas en 2022, y continuarán impulsando la demanda de litio de cara al futuro.
Caracterizado por ciclos de auge y caída, Chips semiconductores Ayude a procesar grandes cantidades de datos en teléfonos inteligentes, automóviles, electrodomésticos e infraestructura inteligente. A medida que los avances de ChatGPT e IA han despegado en el último año, varias compañías de semiconductores han visto cómo sus acciones se disparan en valor.
El panorama de inversión cambiará significativamente en los próximos años. Si bien algunos temas son ampliamente reconocidos, otros apenas están comenzando a ganar tracción.
Análisis de temas a través de la curva de adopción
Profundizando, echemos un vistazo más de cerca a las perspectivas de crecimiento en cuatro oportunidades de inversión temáticas y cómo obtener exposición a cada una.
Tecnología disruptiva: semiconductores
Rezagado: El crecimiento se está desacelerando
ETFs Pure-Play:
- SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
- ETF de VanEck Semiconductor (SMH)
Muchos fabricantes de chips tienen acuerdos a largo plazo con Big Tech. A medida que se acelera el ritmo del avance tecnológico, las implicaciones serán de gran alcance para las empresas de semiconductores. En 2022, se estimó que la industria mundial de semiconductores tendría ventas récord de $ 636 mil millones.
Cambio climático: solar
Mayoría temprana: El crecimiento es moderado
ETFs Pure-Play:
- Invesco Solar ETF (TAN)
- Global X Solar ETF (RAYS)
Gracias a la eficiencia de costos, se pronostica que el 90% de la nueva capacidad de energía global provendrá de Energías renovables para 2027, con la energía solar constituyendo la mayor parte. Más de 70 países, 1.200 empresas y 1.000 ciudades han hecho promesas de cero emisiones netas.
Cambio demográfico y social: ciudades inteligentes
Early Adopter: El crecimiento está aumentando
ETFs Pure-Play:
- Lyxor MSCI Smart Cities ESG ETF (IQCY)
- ETF Amundi Smart City (SCITY)
Internet de alta velocidad junto con sensores, IoT y comunicación máquina a máquina podría impulsar un cambio de paradigma en el diseño urbano. Para 2050, se espera que el 68% de la población mundial viva en áreas urbanas.
Tecnología disruptiva: espacio
Innovadores: El crecimiento se está acelerando
ETF Pure-Play:
- ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)
Space tiene más de 200 casos de uso que incluyen energía, agricultura y actividades de defensa. Para 2040, podría convertirse en una industria de $ 1 billón de dólares, frente a $ 469 mil millones en 2021.
Cada tema podría presentar una oportunidad significativa para los inversores, impulsada por el rápido avance tecnológico y los cambios sociales más amplios.
¿Cómo pueden los inversores ganar exposición a estos ETF temáticos?
La aplicación Opto ayuda a los usuarios a identificar las principales tendencias que dan forma a nuestro futuro. Compare, analice y rastree 40 temas disruptivos y más de 160 ETF.
Ver el informe original en Visual Capitalist. Elaborado por Dorothy Neufeld, para Visual Capitalist